خيارات مقابل التداول سوينغ

شرح التداول البديل سوينغ ترادينغ هو أسلوب تداول شعبي جدا لجميع أنواع المستثمرين. ويمكن استخدامه عند الاستثمار في مجموعة من الأدوات المالية بالإضافة إلى خيارات مثل الأسهم والعقود الآجلة والعملات الأجنبية. انها أساسا نمط الذي هو في مكان ما بين النهج على المدى الطويل من استخدام استراتيجية شراء وعقد والأسلوب القصير جدا على المدى من التداول اليوم. انها عادة نمط يستخدم من قبل تلك الجديدة نسبيا إلى خيارات التداول، ولكن أيضا في كثير من الأحيان يفضلها أولئك الذين لديهم المزيد من الخبرة أيضا. هناك عدد من الفوائد للتداول سوينغ وعلى وجه الخصوص لاستخدام هذا النمط لخيارات التداول. كما هو الحال مع أي نوع من الاستثمار، ثيريس الكثير من المعلومات يجب أن تتعلم قبل البدء في الواقع. في هذه الصفحة نحن نقدم معلومات مفصلة عن بالضبط ما ينطوي عليه التداول سوينغ ولماذا هو النمط الذي يجب أن تنظر في استخدام. وقد قدمنا ​​أيضا بعض النصائح بشأن تنفيذه. ما هي خيارات التداول سوينغ المشاركة لماذا استخدام نمط التداول سوينغ نصائح لخيارات التداول سوينغ خيارات الوسطاء لخيارات التداول سوينغ قسم المحتويات روابط سريعة الخيارات الموصى بها وسطاء قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة الاستعراض زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط ما هو تداول سوينغ إشراك التداول سوينغ هو كل شيء عن البحث عن الزخم السعر على المدى القصير ومحاولة الاستفادة من هذا الزخم السعر عن طريق البيع والشراء بشكل مناسب. ونظرا لأن قيمة عقود الخيارات تستند إلى حد كبير إلى قيمة الأوراق المالية الأساسية، فإنك تبحث أساسا عن تحديد الزخم السعري لأي أداة مالية، مثل الأسهم، ثم تداول عقود الخيارات ذات الصلة وفقا لكيفية توقع الأمن الأساسي نقل. عموما سوف يكون الدخول إلى موقف ثم الخروج منه فترة قصيرة من الزمن في وقت لاحق. هذه الفترة من الوقت يمكن أن يكون في أي مكان بين بضعة أيام أو بضعة أسابيع، اعتمادا على كم من الوقت كنت تتوقع الزخم السعر لتستمر. مع هذا النمط، كنت أرينت كما المعنية مع القيمة الأساسية للأوراق المالية المعنية وكيف أنها سوف تؤدي على المدى الطويل كما كنت تستخدم استراتيجية شراء وعقد الاستثمار. في حين أن بعض التحليل الأساسي للأوراق المالية يمكن بالتأكيد أن تكون مفيدة، كنت تبحث أساسا لتحديد الحالات التي من المرجح أن تتحرك بشكل ملحوظ إلى حد كبير في السعر على مدى فترة قصيرة نسبيا من الزمن أي أمن معين. ويستند ذلك إلى أنماط واتجاهات. بمجرد تحديد هذا الوضع ثم يمكنك ثم شراء أو بيع وفقا لذلك بهدف الاستفادة من تحركات الأسعار. يمكن أن يتم تداول سوينغ باستخدام معظم أنواع الخيارات، ويمكنك استخدام أوامر مختلفة لاتخاذ مواقف طويلة أو مواقف قصيرة على عقود محددة. يمكنك حتى استخدام مزيج من العقود المختلفة وأوامر لخلق ينتشر التي يمكن أن تزيد إلى حد كبير في عدد من فرص الربح. ويمكن أيضا استخدام فروق الأسعار للحد من التعرض للمخاطر في وضع معين من خلال تقليل الخسائر المحتملة. هناك في الواقع شكلين مختلفين من خيارات التداول البديل: الميكانيكية والتقديرية. يتضمن التداول البديل البديل مجموعة قواعد صارمة لتحديد نقاط الدخول الثابتة ونقاط الخروج، ويمكنك حتى استخدام البرنامج لتحديد المعاملات التي يجب أن تقوم بها ومتى. ويستند التداول البديل البديل على استخدام الحكم الخاص بك وتحليلها لاتخاذ القرارات. لماذا استخدام نمط تداول سوينغ من أكثر أنماط التداول المعروفة على نطاق واسع، وتداول البديل واستخدام شراء لعقد استراتيجية الاستثمار، التداول البديل هو الأنسب الأنسب للخيارات. شراء لاستراتيجية عقد ليس حقا مناسبة على الإطلاق، لأن الخيارات هي في الأساس أدوات التداول على المدى القصير. تنتهي معظم العقود بعد بضعة أشهر أو أقصر، وحتى فترة أطول ليبس تنتهي عادة بعد سنة واحدة. على هذا النحو، الخيارات هي أداة مثالية للتداول سوينغ. تداول سوينغ هو أقل كثيرا من التداول اليوم وأيضا أقل بكثير تستغرق وقتا طويلا. مع التداول اليوم، عليك أن تكون على استعداد لقضاء اليوم كله مراقبة الأسواق في انتظار الوقت المناسب للدخول والخروج من المناصب. مستويات التركيز المطلوبة يمكن أن يكون استنزاف جدا، وأنه يتطلب مجموعة محددة جدا من المهارات لتكون ناجحة باستخدام هذا النمط. تداول الأرجوحة، من ناحية أخرى، هو أرضية وسط مثالية لأولئك الذين يريدون أن نرى عودة سريعة معقولة على أموالهم ولكن ليس لديهم الوقت لتكريس لشراء وبيع كل يوم، كل يوم. لها أسلوب عظيم لأولئك الذين هم مبتدئين النسبية وتلك التي تحتجز وظائف بدوام كامل أو لديك التزامات الوقت الأخرى خلال يوم العمل. من الممكن تسليط الضوء على التقلبات المحتملة، أدخل موقف ذات الصلة، ومن ثم تحقق فقط كيف موقفك هو بايرينغ في نهاية كل يوم، أو حتى كل بضعة أيام، قبل أن تقرر ما إذا كان أو لم يكن للخروج من هذا الموقف. يمكنك تعيين وقف الخسائر أو استخدام ينتشر بحيث كنت أبدا في خطر فقدان المزيد من المال مما كنت مرتاحا مع. يمكنك في الواقع استخدام فروقات الأسعار في مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات، وبعضها مفيد بشكل خاص للتداول البديل عندما كنت أرينت مراقبة التغيرات في الأسعار بشكل دائم في السوق. أساسيات هذا النمط هي سهلة نسبيا للحصول على السيطرة مع، وهو سبب وجيه آخر لإعطائها الذهاب. لم يكن لديك لديك كمية هائلة من المعرفة للبدء تحتاج فقط إلى معرفة كيفية عمل الخيارات وتكون على استعداد لتكريس قدر معقول من الوقت للبحث عن الفرص المناسبة. هناك حتما بعض المخاطر التي تنطوي عليها، ولكن هذا النمط تمكنك إلى حد كبير من اتخاذ أي مستوى من المخاطر التي كنت مرتاحا، وأنه لا يزال يتيح لك الفرصة لتحقيق بعض الأرباح لائقة. تقديم المشورة لخيارات التداول سوينغ التخطيط والبحث مهمة جدا لأي شخص يتطلع إلى استخدام هذا النمط. يجب أن تكون على استعداد جيد ويكون لديك فكرة جيدة عن بالضبط ما هي أنواع الأنماط والاتجاهات التي تبحث عنها، وأي نوع من المعاملات التي سوف تسير في أي حالة معينة. كنت تريد أن يكون هناك قدر معين من المرونة في الطريقة التي التجارة، ولكن يمكن أن تساعد بالتأكيد لديك مجموعة واضحة من الأهداف وخطة محددة لكيفية تحقيق هذه الأهداف. السوق يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها لذلك سوف تحتاج إلى أن تكون قادرة على ضبط وفقا لذلك. ومع ذلك خطة صلبة على الأقل يمنحك منصة للعمل من. مهارات تحليلية جيدة مفيدة جدا. لم يكن لديك لاتخاذ القرارات في أسرع وقت كما لو كنت التداول اليوم بحيث يكون لديك الوقت لتحليل الأوضاع والعمل على أفضل نقاط الدخول والخروج من أي نمط معين أو الاتجاه الذي تحدده. من المهم أيضا أن يكون المريض. إذا كنت غير قادر على العثور على نقطة دخول جيدة للاستفادة من سوينغ السعر، ثم تحتاج إلى أن يكون الانضباط والصبر للانتظار حتى فرصة تقدم نفسها. أنت لا تحتاج إلى أن تكون الحرف كل يوم إذا لم يكن هناك مناسبة التي يتعين القيام بها، ومفتاح النجاح هو حقا كل شيء عن اختيار الفرص المناسبة وتنفيذ المعاملات الخاصة بك في الوقت المناسب. انها فكرة جيدة لتحديد أقصى قدر من الخسائر على أي موقف أن تدخل. من غير المرجح أن تحصل على التوقعات الخاصة بك والتنبؤات الحق في كل مرة تقوم فيها بإدخال موقف، وأحيانا سوف تتحرك الأسعار ضدك. يجب أن تكون دائما على استعداد لخفض الخسائر الخاصة بك والخروج من موقف سيء يمكن أن يحدث وسوف يكون لديك فقط للتأكد من أن الصفقات الجيدة الخاصة بك تفوق الصفقات السيئة الخاصة بك. وبالمثل، يجب أن يكون لديك دائما الربح المستهدف لموقف، وإغلاق الموقف الخاص بك عندما كنت قد حققت هذا الربح. في محاولة للضغط على ربح إضافي من موقف مفتوح يمكن أن يؤدي بسهولة كما هو الحال في فقدان الأرباح الخاصة بك. يمكنك بسهولة تعيين المعلمات الخاصة بك للحد من الخسائر وقفل الأرباح باستخدام أوامر وقف أو خيارات ينتشر، أو مزيج من الاثنين معا. خيارات وسطاء لخيارات التداول سوينغ واحدة من أهم القرارات التي تحتاج إلى اتخاذ قبل البدء مع هذا، أو أي نمط آخر، هو وسيط الأسهم يجب عليك استخدام استخدام وسيط على الانترنت ليست ضرورية للتداول سوينغ كما هو الحال بالنسبة للتداول اليوم ، ولكن هل يمكن استخدام وسيط التقليدية إذا أردت. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من المزايا لاستخدام وسيط على الانترنت على سبيل المثال أنها تقدم عموما أرخص الرسوم والعمولات التي سوف تساعدك على وضع أوامرك. للحصول على مزيد من النصائح حول هذا الموضوع بالذات، نقترح قراءة الصفحة التالية: اختيار وسيط الخيارات عبر الإنترنت. كيفية القيام تجارة سترادل ذي سترادل طويلة. المعروف أيضا باسم كوتيبوي سترادليكوت أو ببساطة كوتسترادليكوت هي استراتيجية محايدة في تداول الخيارات هو عند شراء نفس العدد من المكالمة ووضع الخيارات في نفس سعر الإضراب مع نفس تاريخ انتهاء الصلاحية. ما تحتاج إلى معرفته: التحليل الفني التقلب الضمني والتذبذب التاريخي - المرشح المثالي لتجارة سترادل هو المخزون الذي التقلب الضمني الحالي هو أقل من التقلبات التاريخية. وهذا يعني أنه يتداول نسبيا أرخص مما كان عليه على مدى الشهرين الماضيين (اعتمادا على الفترة التي تختار للقياس). برنامج التداول الخاص بك سوف يكون هذه البيانات (يمكنني استخدام ثينكورسويم، وبرامج الرسم البياني يعطي إيمفورماتيون ممتازة)، أو يمكنك تحميل فولكون محلل البرمجيات للحصول على معلومات أكثر تفصيلا. توحيد الأسعار - ابحث عن أنماط توحيد الأسعار. إذا كنت معتادا على أنماط الرسم البياني الفني، فابحث عن نمط شعارات أو مثلث. ببساطة، قمم وأدنى قضبان الأسعار الفردية الاقتراب وأقرب خلال بضعة أيام. سعر السهم - كنت ترغب عموما في استخدام الأسهم فوق 15، بحيث يكون لديك الجانب السلبي ما يكفي للسهم لإسقاط في حالة حركة هبوطية شديدة. توقيت - توقيت تجارة سترادل مهم. تحتاج إلى النظر في ثلاثة عوامل: متى للدخول، والوقت لانتهاء الصلاحية، وعندما للخروج. الدخول - أفضل وقت للدخول هو قبل حوالي أسبوعين من حدث الأخبار الرئيسية وشيك، مثل تقرير أرباح الشركة (أو مؤشر أسعار المستهلكين، الناتج المحلي الإجمالي أو بنك الاحتياطي الفيدرالي). يجب أن يكون لديك بالفعل نظرة على عمل الأسهم بعد تقارير الأرباح السابقة للتأكد من أنك قد اخترت الأسهم التي أظهرت تاريخ التقلبات البرية بعد تقرير كبير. يمكنك العثور على هذه البيانات (مجانا) على ياهو المالية أو في إرنينغسوهيسبرز. وقت انتهاء الصلاحية - عادة ما يكون لتآكل الوقت أكبر تأثير له في الشهر الماضي قبل انتهاء صلاحيته، وبالتالي ستحتاج إلى الخروج من صفحتك قبل شهر على الأقل من انتهاء صلاحيتها. إذا كنت تشتري بعيدا جدا قبل انتهاء الصلاحية، سوف تدفع أسعار عالية دون داع بسبب قيمة الوقت. لذلك كنت ترغب في شراء سترادل مع ما بين شهرين وثلاثة أشهر قبل انتهاء الصلاحية. خروج - انظر للخروج قريبا بعد الحدث الأخبار المتوقعة. إذا كان هناك القليل من الحركة بعد الحدث، وبيع بسرعة معقولة بحيث كنت لا تفقد من الوقت الى الاضمحلال. أو، إذا حدث قفزة السعر المتوقع، بيع الساق مربحة في هدف الربح محددة سلفا، ولكن الحفاظ على الساق الأخرى في الوقت الراهن. على سبيل المثال، إذا كان السهم يقفز في السعر، فيل فيل تصبح مربحة وسوف يكون وضع لا قيمة لها تقريبا. طالما أن أرباح المكالمة أعلى من إجمالي الخصم الأصلي (تكلفة المكالمة معا)، يمكنك أن تأخذ أرباحك. ومع ذلك، في بعض الأحيان يتأرجح السهم إلى الوراء مرة أخرى مع الآخرين تأخذ أرباحها، أو كما يصحح السوق رد فعلها المفرط - في هذه المرحلة قد وضع الخاص بك أيضا في نهاية المطاف مربحة. على أي حال، دائما بيع ساقيه من سترادل قبل شهر واحد على الأقل قبل انتهاء الصلاحية. سعر الإختراق العلوي سعر المكالمة صافي عمولة وسيط الخصم كسر أدنى حتى وضع سعر الإضراب - صافي الخصم - عمولة الوسيط صافي خصم الخصم من اشترى قسط قسط الشراء اشترى. سهم شيز عند 22.35 للسهم الواحد في 31 مارس. التقلب الضمني هو 18، و فولاتيلي التاريخية هو 29. شراء 22 مايو دعوة ل 1.01 شراء 22 مايو وضعت ل 0.74 ماكس خسارة صافي الخصم 1.01 0.74 1.75 فاصل العلوي حتى استدعاء الإضراب صافي الخصم 22 1.75 23.75 كسر أدنى حتى وضع سترايك - صافي الخصم 22 - 1.75 20.25 (لا تنسى أن تشمل عمولات وسيط لك لشراء وبيع سترادل) نصائح أخرى إذا كنت تفضل ونهج أكثر تحفظا لشراء خيارين: سترانغل طويلة إذا كنت تبحث للاستراتيجيات المحايدة التي يمكنك من خلالها بيع خيارات قصيرة: خيارات تداول سترادلزوينغ قصيرة - الجزء 1 المؤلف والمعلم والتاجر والرئيس التنفيذي لشركة روكويل ترادينغ، Inc. شراء المكالمات ووضع يضع استراتيجيات الخيارات الأساسية، وماركوس هيتكويتر من يشرح روكويل ترادينغ المكسرات والمسامير أدناه. في الآونة الأخيرة، لقد تم الحصول على الكثير من الأسئلة حول خيارات التداول البديل. عندما تتأرجح خيارات التداول، هناك نوعان من النهج الأساسية: يمكنك شراء خيارات، أو يمكنك بيع الخيارات كلا النهجين إيجابيات وسلبيات، وفي هذه المدونة بلوق سوف نركز على خيارات الشراء. خيارات الشراء هناك سببان رئيسيان وراء قيام المتداول بالنظر في خيارات الشراء: السبب 1 لخيارات الشراء: الصفحة الرئيسية تشغيل الصفقات أنت تحاول شراء ما يسمى الدعوة من خارج المال أو وضع الخيار رخيصة في كثير من الأحيان سوى بضعة سنتات - ونأمل في خطوة متفجرة في الاتجاه الخاص بك. إذا حدث هذا والخيار يحصل في المال، يمكنك بسهولة ضعف، ثلاثة أضعاف، أو حتى أربعة أضعاف المال الخاص بك. هيريس مثال: عندما أكتب هذه المدونة، آبل يتداول حول 440. إذا كنت تعتقد أن آبل سوف تتحرك 40 و تتداول عند 480 في الأسابيع الثلاثة المقبلة، يمكنك شراء خيار الاتصال بسعر إضراب 475 و 18 أيام لانتهاء الصلاحية (أقل قليلا من ثلاثة أسابيع). يتم تداول الخيار حاليا عند 1.24، وبما أن عليك شراء الخيارات بمضاعفات 100، فإنك ستدفع فقط 124. إذا بقيت آبل أقل من 475 حتى انتهاء الصلاحية، فإنك تفقد كل ما تبذلونه من الاستثمار - وهو ضخم 124. ولكن إذا آبل يتحرك إلى 480، ثم الخيار الخاص بك سوف يكون يستحق على الأقل 5. منذ كنت اشتريت 100، هل جعل 500 - 124 376. هذا أكثر من 300 وإذا آبل تحافظ تتحرك عالية، هل يمكن أن تجعل أكثر من ذلك. المشكلة: الاحتمالات هي ضدك. على الرغم من أنه من الممكن أن آبل يجعل خطوة متفجرة من 440 إلى 480 في 18 يوما فقط، فإنه قد لا يحدث وتفقد الاستثمار الأولي الخاص بك. ومع ذلك، كما ترون واحد فقط من هذه الصفقات يحتاج إلى العمل في صالحك لتعطيك عودة لطيفة جدا. السبب 2 للحصول على خيارات الشراء: شراء الأسهم الرخيصة كنت ترغب في شراء الأسهم، ولكن حسابك هو صغير نوعا ما، وكنت لا تملك ما يكفي من المال لشراء الأسهم. هيريس مثال: دعونا نقول كنت ترغب في شراء 100 سهم من آبل. يتداول السهم عند 440، لذلك تحتاج ما لا يقل عن 44،000 لشراء 100 سهم. إذا آبل ثم يتداول من 440 إلى 450، سوف تجعل 10 100 سهم 1،000. ثاتس 2 على أساس 44،000 الاستثمار. إذا كنت تتداول الخيارات، يمكنك ببساطة شراء خيار المكالمة في المال مع سعر الإضراب من 435. يتم تسعير الخيار حاليا في 10.30 ولها دلتا 0.60. وهذا يعني أنه لكل دولار يتحرك السهم، يتحرك الخيار 0.60 فقط. إذا كان الخيار لديه دلتا 0.5، فإنه من شأنه أن يتحرك 0.50 مقابل كل دولار يتحرك الأسهم الأساسية. الصفحة التالية: مزايا خيارات التداول سوينغ أضف تعليق مقاطع فيديو ذات صلة حول أوبتيونس المؤتمرات القادمة اتصل بنا